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關(guān)于對《邯鄲市城中村改造專項借款資金使用管理辦法》公開征求意見的通知

為加強城中村改造專項借款管理、規(guī)范專項借款使用，依據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》（國辦發(fā)〔2023〕25號）、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部委《關(guān)于通過專項借款支持城中村改造工作方案》（建?！?023〕80號）等文件，結(jié)合本市實際，我局起草了《邯鄲市城中村改造專項借款資金使用管理辦法（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。

一、征求意見時間：2024年10月9日-11月9日。

二、意見反饋途徑：

電子郵箱：goodxyx@126.com

附件：《邯鄲市城中村改造專項借款資金使用管理辦法（征求意見稿）》

2024年10月9日

邯鄲市城中村改造專項借款資金使用管理辦法（代擬稿）

第一章  總則

第一條 為加強城中村改造專項借款管理，規(guī)范專項借款使用要求，確保資金規(guī)范使用、封閉運行、?？顚Ｓ?、及時收回，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》（國辦發(fā)〔2023〕25號）、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部委《關(guān)于通過專項借款支持城中村改造工作方案》（建?！?023〕80號）、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等二部委《關(guān)于組織開展第二批城中村改造專項借款申報工作的通知》（建辦保函〔2024〕177號）等文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱專項借款，是指根據(jù)國家政策要求，由開發(fā)性政策性金融機構(gòu)（以下簡稱貸款銀行）發(fā)放的，用于支持符合條件的城中村改造項目推進實施的借款。

第三條 專項借款使用遵循以下原則：

（一）堅持對象精準。專項借款嚴格限定用于符合條件的城中村改造項目，優(yōu)先支持群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村改造項目。

（二）堅持資金合規(guī)使用。專項借款資金實行封閉運行、專款專用，嚴格規(guī)范流程發(fā)放、使用、管理、歸還，嚴禁違規(guī)截留、擠占或挪用、調(diào)用。

（三）堅持政府主體責任。市政府根據(jù)各項目實施進展、資金平衡等情況選擇使用專項借款。專項借款以城市為單位借入、使用、償還。市政府負統(tǒng)借統(tǒng)還責任，督促借款主體、各區(qū)歸集償債資金，按期償還專項借款本息，統(tǒng)籌安排還款資金來源。

第四條 專項借款嚴格限定用于符合條件的城中村改造項目，支持項目前期工作、征收補償安置、安置住房建設(shè)以及安置住房小區(qū)的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

第五條 市政府確定市級國有平臺公司作為專項借款的借款主體（以下簡稱“借款主體”）。區(qū)級國有平臺公司作為實施主體。區(qū)人民政府（管委會）、實施主體應(yīng)與借款主體分別簽訂《城中村改造項目投融資協(xié)議書》及《委托投資協(xié)議》，認真履行職責。

第二章  職責分工

第六條 市政府有關(guān)部門、各區(qū)人民政府（管委會）、借款主體和實施主體，按照各自職責，共同做好專項借款的資金使用管理。

（一）住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門為城中村改造專項借款統(tǒng)籌協(xié)調(diào)部門。負責組織申報城中村改造計劃和規(guī)劃；組織專項借款項目申報；調(diào)度項目建設(shè)進展。

（二）市財政局配合相關(guān)部門做好專項借款相關(guān)工作。

（三）市自然資源和規(guī)劃局負責按照項目實施方案安排，配合區(qū)人民政府（管委會），提供國土空間規(guī)劃及相關(guān)用地情況；按照土地供應(yīng)計劃開展土地供應(yīng)工作。

（四）各區(qū)人民政府（管委會）是城中村改造的直接責任主體。負責編制項目實施方案，提出本區(qū)城中村改造專項借款項目，并將項目于年初納入當年的土地供應(yīng)計劃；確定專項借款實施主體，加強對專項借款資金的監(jiān)督管理，嚴格實行?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、挪用；督促推動項目建設(shè)進展，確保按時完成改造。

（五）借款主體負責向開發(fā)性政策性金融機構(gòu)申請專項借款；根據(jù)借款合同負責專項借款提款及撥付，參與資金使用監(jiān)管；歸集償債資金，及時、足額償還專項借款本息。借款主體應(yīng)保證公司治理結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)營管理規(guī)范，財務(wù)狀況良好。

（六）實施主體負責項目建設(shè)及資金使用；根據(jù)項目進度提出用款申請，并提交證明實施進度及資金用途的相關(guān)材料；嚴格將專項借款用于項目建設(shè)確保?？顚Ｓ?。

第三章  專項借款申請

第七條 申請專項借款的項目，應(yīng)同時滿足國家相關(guān)政策及貸款銀行授信要求。

第八條 區(qū)人民政府（管委會）就申請專項借款的項目編制實施方案。實施方案明確以下內(nèi)容：

（一）指定實施主體；

（二）明確項目改造方式、改造內(nèi)容、完成時間等；

（三）明確項目資金籌措安排、借款需求、資金平衡安排等。

第九條 區(qū)人民政府（管委會）專項借款項目實施方案需報市政府審議通過。

第十條 根據(jù)有關(guān)政策要求，市政府按照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部委《關(guān)于通過專項借款支持城中村改造工作方案》（建?！?023〕80號）規(guī)定程序?qū)⒔杩钪黧w、借款需求和借款項目清單報住房城鄉(xiāng)建設(shè)部后，借款主體向貸款銀行申請專項借款。

第四章  專項借款使用

第十一條 借款主體根據(jù)貸款銀行管理要求，提供專項借款授信所需材料，授信通過后，借款主體根據(jù)貸款銀行內(nèi)部管理流程簽訂借款合同。

第十二條 專項借款專戶管理、封閉運行、專款專用。借款主體在貸款銀行開立賬戶包括：“借款賬戶”，用于專項借款資金的發(fā)放、撥付，以及還本付息資金的歸集；“資本金賬戶”，用于各區(qū)城中村改造項目資本金的歸集?！皟攤Y金專戶”，用于專項借款項目土地出讓收入的歸集。實施主體在貸款銀行逐項目開立“項目賬戶”，用于本項目專項借款資金、資本金的監(jiān)管與撥付。

第十三條 城中村改造項目資本金應(yīng)與專項借款同比例到位。由市政府確定借款主體或?qū)嵤┲黧w籌集資本金，應(yīng)確保資本金為非債務(wù)性資金，將資本金及時劃轉(zhuǎn)至借款主體在貸款銀行開立的“資本金賬戶”，用于銀行對資本金到位情況進行審核。相關(guān)資本金應(yīng)計入借款主體權(quán)益類資產(chǎn)。貸款銀行完成資本金到位審核后，由借款主體將資本金劃撥至實施主體在貸款銀行開立的“項目賬戶”。

第十四條 對先期已投入的資金，實施主體應(yīng)提供證明資金為非債務(wù)資金的憑證，及用于項目拆遷建設(shè)的憑證。上述憑證經(jīng)貸款銀行審查認可后認定為資本金。

第十五條 各區(qū)人民政府（管委會）應(yīng)在年末20個工作日前編制次年用款計劃，并提交市政府審批。實施主體根據(jù)項目進度確定用款需求，落實提款條件后，由借款主體向貸款銀行申請?zhí)峥?，防止超進度發(fā)放。提款條件包括：

（一）實施主體發(fā)起借款發(fā)放申請，填制《邯鄲市城中村改造專項借款發(fā)放申請表》，經(jīng)借款主體和區(qū)人民政府（管委會）審核后，報市政府審批同意（見附件1）；

（二）按照借款合同及貸款銀行管理要求落實資本金；

（三）按照借款合同及貸款銀行管理要求提交證明項目實施進度及資金用途的相關(guān)材料。

第十六條 借款主體的“借款賬戶”收到貸款銀行發(fā)放的借款資金后，及時將資金撥付至實施主體“項目賬戶”。

第十七條 實施主體申請專項借款資金支付的，應(yīng)填制《邯鄲市城中村改造專項借款資金支付申請（匯總）表》，經(jīng)借款主體審查，報區(qū)人民政府（管委會）審批同意后，連同支付依據(jù)一并提交貸款銀行審核。貸款銀行審核通過后將借款資金由“項目賬戶”受托支付至資金交易對方賬戶。

第五章  專項借款償還

第十八條 專項借款還款來源包括：城中村改造騰空土地（包括改造范圍內(nèi)土地、村外地）出讓收入扣除國家規(guī)定用途資金后部分；其他可用于還款的資金來源。

第十九條 專項借款項目實現(xiàn)土地出讓收入并計提基金后，及時歸入借款主體在貸款行開立的“償債資金專戶”，優(yōu)先用于借款項目建設(shè)及還本付息。項目建設(shè)期內(nèi)實現(xiàn)土地出讓收入的，在滿足后續(xù)建設(shè)前提下，可申請?zhí)崆皟斶€借款。

第二十條 在借款到期40個工作日前，借款人向區(qū)人民政府（管委會）、實施主體發(fā)送本息到期通知書。對于實現(xiàn)土地收入的區(qū)，區(qū)人民政府（管委會）通知借款主體將資金由“償債資金專戶”劃轉(zhuǎn)至“借款賬戶”，用于貸款銀行扣款。對于“償債資金專戶”內(nèi)土地收入不足還款的區(qū)，區(qū)人民政府（管委會）督促實施主體按期償還專項借款本息，統(tǒng)籌安排還款資金來源。

在借款到期30個工作日前，如區(qū)人民政府（管委會）無力還款的，由區(qū)人民政府向市政府請示，可統(tǒng)籌使用“償債資金專戶”資金墊付還款。

在借款到期20個工作日前，還款資金仍不足的，市政府督促借款主體按期償還專項借款本息，必要時通過適當方式統(tǒng)籌安排資金還款，確保還本付息資金按時、足額到位。

第六章 附則

第二十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十一條 本辦法印發(fā)后，如國家、省有關(guān)部門出臺新的政策要求，根據(jù)相關(guān)要求對本辦法予以修訂。